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股市近期各种“花样涨” 周期股和白马股走强

股市近期各种“花样涨” 周期股和白马股走强

为什么它们都在涨?

  上半年有色金属累计平均价格比去年同期大幅度上涨,建筑钢材价格仅上周末两天上涨逾100元,8月8日猪肉指数大涨创两年来最大单日涨幅,53度飞天茅台普遍1500元起,甚至有超过1800元的……

  以煤炭钢铁化工等周期板块为主的惊艳表现,吸引着更多投资者去关注股市这一轮涨价背后的推动因素。

  在采访中,北京青年报记者注意到,随着白酒的提价和猪肉的上涨,有投资者或多或少在担心通胀的压力。

  有色系

  上半年铜铝每吨均涨15%

  受益于供给侧改革、环保风暴、稀土打黑等政策利好,上半年有色金属累计平均价格比去年同期大幅度上涨。

  数据显示,上半年,国内市场铜现货平均价为4.66万元/吨,同比上涨28.5%;铝现货平均价为1.37万元/吨,同比上涨16.8%。

  中国有色金属工业协会副秘书长王华俊认为:“有色金属价格上涨是产业效益回升的主要因素。”

  据统计,上半年,8167家规模以上有色金属工业企业(不包括独立黄金企业)实现主营业务收入29405.3亿元,同比增长17.8%;实现利润总额1115.1亿元,同比增长55.5%。

  周期行业普遍迎来利润利好。

  8月11日,发改委网站消息,今年以来,煤炭去产能工作继续深入推进,上半年共退出煤炭产能1.11亿吨,完成全年任务的74%。煤炭去产能的成效正在显现:企业经营状况明显好转,今年前6个月全国规模以上煤炭企业利润总额1474.8亿元,比去年同期增加了1403.1亿元;行业发展环境显著改善,产业布局进一步优化,经济社会风险逐步缓解。同时,中国钢铁工业协会透露今年上半年钢铁去产能工作进展迅速,全国钢铁去产能已完成年度任务的84.8%。数据显示,2017年至今已去除粗钢产能近5000万吨,高达1.2亿吨以上的非法地条钢产能也已全部取缔。

  市场普遍认为,受益于供给侧改革,周期性板块业绩呈现爆发性增长,2017年一季度相关行业净利润几乎与去年全年持平。

  周期股

  全年业绩有望大幅增长

  五矿稀土在上半年业绩预告中称:“预计2017年上半年归属净利润2500万元-2800万元,同比实现扭亏为盈。”北方稀土发布的2017年半年度业绩预告显示归属于上市股东的净利润增加230%-260%。

  江西铜业在7月26日业绩预告中称,“上半年公司主要金属产品价格同比上涨,推动业绩增长,预计上半年归属净利同比增长60%-80%。”按其上年归属净利润4.73亿元估算,其上半年净利或将达到7.84亿至8.79亿元。

  国内铝业龙头中国铝业尚未发布上半年业绩报告。但从近期沪铝攀升至1.55万元/吨左右的铝价可以预计,其上半年业绩同比大增将是大概率事件。

  公开消息显示,中铝集团今年上半年实现营收1530亿,同比大增53%;利润11.2亿元,增加14.1亿元。这也是中铝公司9年来最好的经营业绩。

  资深人士均对有色行业全年的利润增长情况表示乐观,“以中国铝业等龙头为例,在金属价格仍然有可能上涨的预期下,全年业绩同比大幅增长是大概率事件。”

  于是周期股成了近期A股的大风口,但是风险随之而来。